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公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職務(wù)說(shuō)明書(shū)

來(lái)源：hampoleworld.com 時(shí)間：2026-08-05 17:20:24 責(zé)編： 人氣：

本職：起草集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)往來(lái)帳、銀行帳的對(duì)帳工作，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的帳務(wù)處理http://www.diyifanwen.com/，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，保管財(cái)務(wù)票據(jù)，管理會(huì)計(jì)檔案，檢查監(jiān)督事業(yè)部、子公司的會(huì)計(jì)核算工作

職責(zé)與工作任務(wù)：

職責(zé)一

職責(zé)表述：起草編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，

工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和上年度財(cái)務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算草案，編制集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)

對(duì)集團(tuán)公司和子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出調(diào)整建議

建立財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以?xún)?yōu)化和控制財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)

收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析資料

對(duì)整個(gè)集團(tuán)公司、事業(yè)部、子公司進(jìn)行月、季度、年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見(jiàn)；對(duì)階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報(bào)告

職責(zé)二

職責(zé)表述：負(fù)責(zé)往來(lái)帳、銀行帳的對(duì)帳工作；

工作任務(wù)

負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常往來(lái)對(duì)帳和銀行對(duì)帳工作，及時(shí)糾正對(duì)帳中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和問(wèn)題，保證帳帳相符

按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項(xiàng)明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來(lái)未對(duì)、已對(duì)項(xiàng)目明細(xì)表

負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來(lái)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理

職責(zé)三

職責(zé)表述：負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳

工作任務(wù)

根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補(bǔ)貼、津貼、獎(jiǎng)金

根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算、代扣個(gè)人收入所得稅，辦理代扣費(fèi)用款項(xiàng)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資額

按規(guī)定計(jì)提職工福利基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等

負(fù)責(zé)個(gè)人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算和管理工作，定期與公積金管理中心和個(gè)人進(jìn)行對(duì)帳

職責(zé)四

職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的帳務(wù)處理，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表

工作任務(wù)

審核各類(lèi)原始憑證，制作記帳憑證，保證各類(lèi)憑證真實(shí)性、合法性

填制明細(xì)帳、總賬

負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作

負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、完整性

審查會(huì)計(jì)核算的相關(guān)報(bào)表、計(jì)算表的真實(shí)性、合法性、完整性

準(zhǔn)備集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算工作所需的財(cái)務(wù)資料

按月編制集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說(shuō)明

參與集團(tuán)公司會(huì)計(jì)決算工作，編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編、會(huì)審工作

負(fù)責(zé)編制年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項(xiàng)的記錄處理

職責(zé)五

職責(zé)表述：責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行

工作任務(wù)

根據(jù)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理

審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理

監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的報(bào)銷(xiāo)工作

審核庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，審核向部門(mén)外報(bào)送的各種報(bào)表

收集統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司內(nèi)、外稽查所需會(huì)計(jì)資料，對(duì)查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任

定期、不定期會(huì)同有關(guān)人員核查庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券

職責(zé)六

職責(zé)表述：保管財(cái)務(wù)票據(jù)，管理會(huì)計(jì)檔案

工作任務(wù)

保管有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)

負(fù)責(zé)對(duì)已審核的記帳憑證，各類(lèi)帳簿、決算報(bào)表，以及銀行對(duì)帳單、工資發(fā)放明細(xì)表、往來(lái)對(duì)帳明細(xì)表等會(huì)計(jì)資料進(jìn)行裝訂、整理、立卷和歸檔

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理，按要求辦理會(huì)計(jì)檔案的借閱、歸還登記

定期對(duì)超過(guò)檔案管理期限的會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷(xiāo)毀

職責(zé)七

職責(zé)表述：檢查監(jiān)督事業(yè)部、子公司的會(huì)計(jì)核算工作

工作任務(wù)

監(jiān)督檢查事業(yè)部、子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)

檢查事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作

檢查事業(yè)部、子公司財(cái)務(wù)票據(jù)和會(huì)計(jì)檔案的保管工作

監(jiān)督檢查事業(yè)部、子公司其他會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況

職責(zé)八

職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作

權(quán)力和責(zé)任：

權(quán)力：

會(huì)計(jì)憑證、帳簿的審核權(quán)、對(duì)帳權(quán)

財(cái)務(wù)檔案管理權(quán)

財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評(píng)價(jià)權(quán)

對(duì)事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)權(quán)
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