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房地產(chǎn)出納工作流程
1.出納工作的每日流程
出納工作的每日流程一般是：
(1)上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現(xiàn)金庫存，查詢銀行存款余額。
(2)請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。
(3)根據(jù)領導批示辦理付款手續(xù)，付款依據(jù)必須真實、完整、合理，超越權限范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。
(4)辦理各種收款事項，應當注意收入計算的準確性，明確收入來源。
(5)對收、付款單證進行檢查，補齊手續(xù)并分類。
(6)根據(jù)收、付款單據(jù)，編制記帳憑證。
(7)根據(jù)記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余額。
(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。
(9)下班前進行庫存現(xiàn)金盤點，做到帳實相符。
(10)對銀行支票進行清點，核實當日銀行收支金額。
(11)對發(fā)票、收據(jù)等進行清點，合適當日相關業(yè)務。
(12)對未完成的經(jīng)濟也列明待處理。
(13)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。
(14)臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。
一、出納崗工作流程
（一）現(xiàn)金收付
1、收現(xiàn)
根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗（水電費、代收款項）
管理費用崗（其他應收款）
銷售核算崗（貨款）
成本核算崗（加工費、材料款）
注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應會計崗位。
（2）隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。
2、付現(xiàn)
（1）費用報銷
審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核
（2）人工費、福利費發(fā)放
憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現(xiàn)金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行
注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應在限額內(nèi)。
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